↑↑点击头像查看历史文章，↗↗↗点击右上【关注】大虎，50万固定仓位已经玩了三年，不盈利不扩仓，陪着大家或纠结或激动，做最真实的分享。
今天的市场没有延续昨天的恐慌程度，但依然受压。主要原因还是昨晚特朗普说如果我们不撤销34%的关税，他们会继续加收50%的额外关税。其实在早盘的分析中，大虎就提到了，我认为我们市场对此反应确实有点过度了。今天来看，市场还是在反制方向继续找温暖。
大虎仍然坚定的看好国产自主替代和战略方向的硬科技仍是未来1-2年的主线。
今天大虎的操作是：
加仓$天弘上证科创板综合指数增强A(OTCFUND|023895)$5000元，虽然当前A股市场还在关税的冲击之下，不过目前全A的估值显著比之前要低，比如目前沪深300的动态PE是11.5倍，2020年初沪深300的PE估值是13倍。另外我认为科技作为新质生产力核心载体会优先收到财政倾斜。比如半导体设备采购补贴（2020年大基金二期带动行业基建费用+35%）、AI算力基建补贴（2024年数据中心投资同比+22%）。另外科技方向具备更强的反弹弹性。截止昨天，科创综指估值PB仅3.46倍，而在2020年期间科创综指的PB高达8倍。并且当下国产替代逻辑（关税倒逼电子元器件自主率从30%向50%突破）、AI算力刚需（头部云厂商资本支出维持20%+增速）等基本面支撑更坚实。 所以大虎还是看好科创综指数这样硬科技和国产自主科技的代表性指数后市的反战。目前天弘上证科创综增强A仍然在募集阶段，预估基金将在4月中旬开始建仓，正好在这波大调整之后布局。另外天弘指数团队的增强效果也不错，所以大虎今天继续上车5000元布局。
加仓$易方达中证创新药产业ETF联接发起式C(OTCFUND|019667)$1500元，在贸易的冲击下，我们更加关注内循环的逻辑。今年以来相关部门不断出台政策支持医药创新，如优化医疗器械创新发展监管，在医保目录中加设丙类目录。用商业保险为创新药谋取更大的发展空间。大虎认为这也是扩大国内消费的重要一环。毕竟人口老龄化的大趋势下，中高消费群体对健康重视程度提高，这个市场的需求空间还是有待充分挖掘的。 另外AI技术在创新药研发生产中广泛应用，能提高研发效率、降低成本、提升成功率，推动创新药行业快速发展，提升相关企业竞争力和盈利能力.根据年报，不少创新药龙头已经扭亏为盈，对于行业而言也是一个非常积极的信号。大虎之前止盈了创新药，今天趁着调整上车布局易方达创新药产业指数。
加仓$富国新材料新能源混合C(OTCFUND|014243)$1500元，这只基金目前的持仓主要聚焦在机器人和算力等硬科技方向，当下收到市场风格的变化调整比较明显。但大虎认为这些方向还是我们未来新质生产力的发展的重要战略方向。而且富国新材料新能源从历史业绩上看，近三年仍有6.28%的收益，显著高于同期沪深300指数的-14.72%。长期业绩还是能跑赢基准指数不少，并且周期性的弹性很大，从历史上看，每一轮科技风格占优的时段都能获得较大的弹性，所以大虎在目前大科技的调整周期，我继续左侧布局富国新材料新能源。依然相信大的趋势上说，机器人和算力等科技方向仍然会有比较大的上升空间。
另外调仓科创芯片3000元到云计算，目前云计算里面的CPO和软件都超跌了，主要是因为贸易冲击，我认为有些过度定价悲观的预期了，因为CPO的方向其实可以通过国产自主替代来弥补部分，所以我把最近调整比较小的科创芯片方向调仓到这个云计算方向，属于大科技内部调仓。
个人基金操作分享，下午14:00点发出
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