2025年一季报新鲜出炉，一起看看安信量化沪深300增强最新成绩单如何？基金经理施荣盛如何在量化因子表现各异的情况下获取超额收益的？
一、紧密跟踪沪深300指数，近一年收益跑赢指数超11%
$安信量化精选沪深300增强A(OTCFUND|003957)$ 紧密跟踪沪深300指数，截止2025年一季末，A类近一年收益21.07%，同期沪深300指数收益仅为9.89%，跑赢对标指数11.18%！前10大重仓持股新进了5只个股，分别为：富途牛牛、中信证券、五粮液、农业银行、京沪高铁，重仓持股覆盖各行业龙头！
数据来源：安信量化沪深300增强基金2025年一季度报告、Wind，截至时间2025.3.31，上述“所属行业”指申万三级行业，季末重仓持股不代表最新持仓方向，不构成投资建议，本基金近1年业绩比较基准涨幅为9.10%，市场有风险，投资需谨慎。
二、基金经理施荣盛：量化因子表现各异，如何获取超额收益？
2025年一季度，从量化投资风格因子层面看：残差波动、贝塔、动量、盈利等因子表现较好，估值、杠杆等因子表现不佳。从行业层面看，有色金属、汽车、机械设备、钢铁等行业表现较好，商贸零售、非银金融、煤炭等行业表现不佳。
2025年一季度，国际方面，全球经济复苏面临多重挑战与分化，美国主导的“对等关税”政策覆盖钢铁、汽车等多领域，引发全球贸易摩擦升级，叠加地缘局势紧张，进一步抑制全球供应链的稳定性。国内方面，中国经济延续回升向好态势，宏观政策协同发力，社会融资规模回暖，消费与内需稳步修复，制造业与新动能产业表现亮眼，房地产市场也出现边际企稳态势。
$安信量化精选沪深300增强A(OTCFUND|003957)$作为指数增强型基金，坚持宽基选股，淡化择时，以数量化分析为基础，多维度选股，行业分散，覆盖A股多板块优质股票；同时采用以“大数据+AI 算法”为基础的量化投资方法，基于对股票市场和上市公司相关数据进行深度挖掘，通过决策树、神经网络等机器学习和深度学习模型预测个股收益率，再采用组合优化和风险管理模型控制本基金和基准的跟踪误差和最大回撤。力争在控制跟踪误差的基础上，获取超越基准的收益。
跟着国家投资机构买指数！逢低加仓
$安信量化精选沪深300增强A(OTCFUND|003957)$
首批科创增强，一键布局科创全家桶
$安信上证科创综指增强发起A(OTCFUND|023908)$
$安信上证科创综指增强发起C(OTCFUND|023909)$
数据来源：安信基金、Wind，截至2025.3.31。安信量化精选沪深300指数增强自2017年度至2024年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为：7.78%/6.57%(自生效)，-19.28%/-10.43%，21.37%/10.29%(转型前)，18.33%/10.11%(转型后)，50.30%/24.51%/，-2.33%/-4.51%，-21.03%/-19.53%，-9.34%/-10.20%，21.02%/13.38%；沪深300指数2018-2024年增长率分别为：-25.31%、36.07%、27.21%、-5.20%、-21.63%、-11.38%、14.68%。本基金成立日：2017-03-16；本基金2019年5月7日由安信新起点灵活配置混合型证券投资基金转型而来；历任基金经理为：袁玮(2017-03-16至2018-03-29)、张翼飞(2017-03-16至2018-03-29)、徐黄玮(2017-11-01至2023-09-13)、施荣盛(2023-08-24至今)；施荣盛任职以来业绩/业绩基准/沪深300指数：15.65%/4.94%/5.16%；本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*90%+商业银行活期存款利率（税后）*10%。
风险提示：本材料由安信基金提供，材料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，也不构成任何法律承诺。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，请投资者关注指数的波动情况。投资者在进行投资前请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，根据自身风险承受能力购买基金。市场有风险，投资须谨慎。
#机器人板块大涨！2035年出货或达千万台#
本文作者可以追加内容哦 !
