1) 行情回顾：近期市场震荡走弱，主要指数涨少跌多。其中，大盘价值指数和创业板指数涨幅表现靠前，分别上涨0.10%和0.21%；消费龙头指数和北证50指数表现靠后，分别下跌2.64%和3.11%。一级行业方面，石油石化、有色金属和国防军工等行业表现相对较好。
2) 市场观点：上周中东军事冲突压制全球市场风险偏好，市场避险情绪促使资金流向红利等防御性板块。复盘过往美伊和巴以冲突案例，对市场的影响多为短期事件性冲击，短暂影响风险偏好，对国内企业盈利预期难有明显影响。此外，陆家嘴论坛即将举行，期间或将发布若干重大金融政策，需进一步关注增量政策情况。当前市场逐步进入中报业绩预告披露期，业绩因子在公司定价中的权重有望逐步提升，建议关注科技、制造、消费和周期板块中性价比突出的高质量资产均衡配置的机会，重点关注短期业绩趋势向好的细分方向。
中期来看，新质生产力的发展具有战略意义，受益于技术创新和产业政策双重驱动，泛科技和高端制造板块的结构性机会持续存在。此外，随着扩内需政策持续落地显现效果，基本面预期修复的内循环消费优质资产有望受益。
数据来源：wind
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