今天A股走势依旧很强势，牛市棋手证券直接大涨2.99%，保险上涨0.98%，银行小幅上涨0.25%，金融三巨头轮流大涨带动直接创新高，这一波看来要走突破了。唯一不好的地方就是涨跌比持平，成交量没继续放大，主力资金还是流出了100亿，平均股价只涨了0.35%，题材方向的机器人，半导体，人工智能今天总体表现的一般。这个地方我觉得机会总体还是大于风险的，不过还是要稍微谨慎一点，我还是选择继续低吸不追高。
收益情况：
持有基金估值：
半导体设备方向：
$银华集成电路混合C(OTCFUND|013841)$加仓5000
这只半导体基金主要布局半导体设备材料方向，涵盖了光刻胶，半导体封装，半导体设计等半导体产业链核心板块，布局的都是行业内的龙头公司，持仓配置比半导体指数更加集中，爆发力更强，近一年31.12%的涨幅也是全面优于半导体指数。半导体设备材料作为国产替代最重要的一环，正迎来前所未有的发展机遇。随着国家政策的持续支持与资本的不断涌入，国产半导体企业在技术研发、产能扩张等方面持续取得突破，盈利能力进一步加强，未来的发展空间巨大。半导体设备近期的表现非常不错，资金也开始回流，趁着今天回调，继续加仓5000布局起来。
算力方向：
$信澳业绩驱动混合C(OTCFUND|016371)$加仓2000
今天算力板块又是放量大涨，主力资金大幅流入了20亿。英伟达昨晚大涨2.59%，股价形成了反包创了新高，直接带动了今天人工智能产业链大涨。在人工智能技术飞速迭代的当下，从大语言模型的训练优化，到智能驾驶的实时数据处理，每一项突破都离不开强大算力的支撑。可以预见，在未来数年，算力将持续成为人工智能发展的核心驱动力，需求端依旧旺盛，其战略地位愈发凸显。信澳业绩驱动混合C重点布局CPO，PCB，液冷，电源设备等算力核心赛道，最近一波涨了22.48%，今天又是大涨1.76%。算力板块今天强势领涨，看样子要开启第二波行情了，今天继续加仓2000。
军工方向：
$长信国防军工量化混合C(OTCFUND|008960)$加仓5000
今天军工板块迎来了大爆发，这只主动型军工基金通过量化大模型，优选配置了军工行业内的优质龙头公司，持仓配置上比起军工更加灵活，近一年31.06%的涨幅也是大幅跑赢军工指数的15.50%，超额收益明显，今天直接大涨了1.8%，表现非常出色。军工一直是我非常看好的板块，行业作为国家安全战略的核心支撑，业绩确定性强、逆周期属性突出的独特优势。无论是国防装备的升级换代，还是高端技术的自主可控需求，均为行业提供了长期增长动能。即便面对外部环境波动，军工板块凭借其刚性需求与政策红利，始终保持稳健增长态势。这几天军工板块表现非常不错，今天继续在左侧布局加仓5000。
红利方向：
$海富通红利优选混合C$加仓1000
本周A股表现非常强势，上演强势反包行情，一举收复3400点关键关口。其中红利板块表现尤为亮眼，持续刷新阶段性高点，成为驱动指数上扬的核心力量。凭借低估值、高股息的特性，高分红的属性，红利板块备受机构资金、外资等长线资金青睐，成为市场的稳定器。海富通红利优选混合C通过严格的筛选标准，从A股、港股两大市场中精选兼具估值优势与分红潜力的优质标的。持仓上既覆盖A股传统红利龙头，又纳入港股低估值高股息品种，实现跨市场、跨行业的多元配置，既能有效分散风险，又能提升组合进攻性与抗跌性。从过往业绩来看，近一年的涨幅达到了22.89%，大幅跑赢红利指数的13.15%，超额收益明显，中长期的业绩表现都非常出色。今天红利小幅回调，继续加仓1000。
机器人方向：
$鹏华碳中和主题混合C$减仓8000，昨天放量大涨，今天就熄火了，可以说是非常的不及预期，今天先减仓一部分，腾出点资金。
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