1) 行情回顾：近期市场延续回调走势，主要指数涨少跌多。其中，大盘价值指数涨幅表现靠前，上涨1.7%；创业板指数和北证50指数表现靠后，分别下跌1.66%和2.55%。一级行业方面，通信、银行和电子等行业表现相对较好。其中，通信板块主要或受海外算力龙头股价映射以及中报业绩预期向好影响，电子板块可能受国产芯片公司上市进程加快催化，银行板块或受益于风险偏好下行带来的避险配置需求提升。
2) 市场观点：上周中东军事冲突阶段性升级继续压制全球市场风险偏好，市场避险情绪促使资金流向红利等防御性板块。若地缘冲突不引发持续性供应缺口，如霍尔木兹海峡封锁等，则对市场短期风险偏好影响或相对可控，市场或将逐步回归基本面定价。考虑到短期市场震荡格局逻辑没有发生根本变化，建议关注科技、制造、消费和周期板块中性价比突出的资产均衡配置的机会，重点关注股息率突出的大盘红利资产和短期中报业绩趋势向好的景气资产。
中期来看，新质生产力的发展具有战略意义，受益于技术创新和产业政策双重驱动，泛科技和高端制造板块的结构性机会有望持续存在。此外，随着扩内需政策持续落地显现效果，基本面预期修复的内循环消费优质资产有望受益。
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