继续小幅止盈紫金矿业、藏格矿业和洛阳钼业,维持仓位30%。
藏格矿业早已新高,今天紫金矿业也突破了去年10月高点,洛阳钼业直接上演填权行情,预计突破去年10月高点也只是时间问题。
止盈的主要目的是降杠杆,虽然它们新高了,但周成交量没有放量,而且估值还是相对低位,远远谈不上见顶。
消息面上,昨天COMEX铜大涨3%,创下三个月新高;
高盛指出美国以外地区因关税重压导致供应日益收紧,预计铜价将在8月升至2025年的最高峰值点位-即每吨约10050美元。
长期持有铜企的逻辑在于:
1、基本面在稳健增长
铜价维持高位震荡,上有顶(经济基本面暂不支持)下有底(供给增量有限,长期易涨难跌,关税战已经作了压力测试),
只要铜价不大跌,那么这些产量还在增长的铜企利润就会继续增长。
2、估值处于相对低位
今天洛阳钼业上演填权行情后,估值也只有11.6倍,距离20倍的合理估值仍有巨大的上涨空间。
很多人是不信估值的,只会根据大涨改变观点,就像现在银行大涨后很少有人还敢说银行不会涨到1PB了,
但我是一直相信的,因为相信所以看见,
因为相信才会在4月大跌时买到了6元的洛阳钼业、15元的紫金矿业和30元的藏格矿业,
因为相信,所以哪怕前期上涨跑输了新消费、创新药和小微盘依旧坚定持有,
如今4大持仓行业,银行早已新高,有色正在新高,但家电还没有新高,白酒甚至不涨反跌,
但我还是坚定持有家电和白酒,甚至越跌越买,理由也很简单:
跟上涨的银行和有色一样,只要业绩还在增长,估值还在低位,股价上涨和新高都只是时间问题。
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