上周五市场情绪开始退潮，一开始“百花齐放”的题材概念股，到了缩圈的“最后阶段”，什么海运、稳定币、军工、证券等等，这周应该就要决胜负，看谁能最后”吃鸡“了。现在还在场子里的朋友，应该不是军工就是稳定币的拥趸了，亮明观点，我是一直看好军工的，持续性、操作性都强，就拿上周行情来看，长城军工一直活跃在”C位“，稳定币的龙头却已经换了一茬又一茬，从恒生电子到现在的恒宝股份。问题来了，这周的军工行情怎么看？深一层次看，为何稳定币不如军工？
老样子，我们先来看看军工。
军工自从中东事件后一直活跃在市场的“舞台中央”，其他题材“你方唱罢我登场”，但军工一直没挪过窝，原因主要有两点。
消息面上，除了中东之外，9月的阅bing也是个情绪上的强刺激，官方点名这次会有新装备露相，而且还全都是现役的。其中，最吊人胃口的应该就属一些智能装备了，比如无人机之类的，这也是为啥近期相关概念股不断活跃的原因，在军工诸多板块里，这也属于近两年的“后起之秀”了，2022年欧洲争端起了之后，市场才将目光注意到这里。
基本面上，之前因为军工企业一直没什么基本面，或者说有也“看不见”，所以市场缺乏预期，只能靠一些热点事件来炒作。
比如最近饱受关注的$长城军工(SH601606)$，就是靠着“重组”的概念一直在热炒，现在估值已经超出了板块平均水平，且在整个板块业绩复苏的背景下，它前期的业绩表现则有点差强人意。当然，也不是说这只票不行，短期可能在情绪影响下还能冲，但是长期看或许有更好的选择。
像我一直持有的航天航空子行业逻辑就比较硬，同属于军工大板块，它的业绩预期就强一些，其本身就因为国防需求高、研究门槛高，在军贸领域里排第一，今年还有了隔壁阿三和巴黎航展打广告，未来业绩预期可想而知。
再加上消息面上无人机的刺激，航天航空还能蹭上低空经济、商业航天的热度，有双重buff的加持。
所以，此前就逢低买入的$航空航天ETF(SZ159227)$我还会一直持有，至少要到9月的消息面刺激结束后再考虑下一步的操作，到现在为止也是积累了不少盈利了。
接下来我们看看稳定币。
稳定币受香港那边的政策和京东、阿里巴巴大企业的入场行情也是一波接着一波，从之前的恒生电子炒到现在的恒宝股份，但这两个都有一个问题，就是本身稳定币在内地是有限制的，在香港上市、受香港监管，和A股可以说八竿子也打不着，所以这可能就是个短期的刺激。
再加上$恒宝股份(SZ002104)$这样的企业，基本面也不太扎实，近3年一季度公司净利润持续下降，2025年一季度净利润2,393.57万元，较上期有所下降（虽然“矮子里面拔高个”，恒宝股份在同行业内不错）。
所以，我长期是有点怀疑稳定币的持续性，当然，也不排除在情绪的刺激下，短期它们还有上涨空间，只是让大家有个谨慎的态度在，该吃肉吃肉，该撤退的时候也别犹豫。
总之，我的观点依旧鲜明，长期仍看好军工不动摇，尤其是基本面扎实的航天航空板块；至于稳定币，短期看不清，中长期可能不具有持续性。
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